Lợi và hại của việc dùng Robot-EA giao dịch tự động

Dùng ea (expert advisors) hay còn gọi là Robot giao dịch Forex tự động là điều không còn mới mẻ trong thế giới Trader rồi. Nhưng dùng ea thì có lợi gì hại gì. Cùng tham khảo bài viết từ Investopedia cho vấn đề này

Những điểm lợi của việc dùng EA trong forex :

Một số lợi điểm thấy rõ của việc dùng EA

1. Hạn chế cảm xúc

 Tự động hóa hệ thống giao dịch bằng EA giúp hạn chế cảm xúc trong quá trình giao dịch. Chúng ta chỉ cần thiết kế điểm vào lệnh ra lệnh tự động và hệ thống sẽ tự xử hết. Chúng ta không còn cảm giác hồi hộp khi chờ điểm vào, bấm đặt lệnh, theo dõi lệnh, chốt lệnh. EA cũng giúp chúng ta không bị giao dịch quá mức - overtrade

2. Có khả năng kiểm định quá khứ (backtest)

Backtest là áp dụng các quy tắc giao dịch của chúng ta vào dữ liệu giá quá khứ để xem kết quả ra sao. Điều này giúp Trader kiểm chứng hiệu quả của quy tắc mà không gây rủi ro cho tiền thật. Ngoài ra, backtest cũng giúp chúng ta có thông số để điều chỉnh EA sao cho hiệu quả hơn.

3. Giữ vững kỷ luật

Mọi thứ của EA đều tự động vì vậy nên kỷ luật giao dịch được giữ vững, đơn giản vì EA không có cảm xúc tham và sợ như trader. Không cảm xúc dẫn đến việc hạn chế sai lầm.

4. Đạt được sự bền vững

Điều khó nhất trong trading là lên kế hoạch giao dịch và giao dịch theo đúng kế hoạch đó. Không có kế hoạch giao dịch nào có thể đạt 100% đúng. Thua lỗ là 1 phần của giao dịch tài chính. Nhưng thua lỗ gây tác động tâm lý và có thể khiến trader ngưng theo kế hoạch sau đó. Việc dùng EA giúp khả năng giữ sự bền vững trong việc thực thi kế hoạch cao hơn

5. Nâng cao tốc độ vào lệnh

Khi thị trường biến động nhanh, EA có thể giúp vào lệnh nhanh hơn so với trader bình thường. Vào lệnh nhanh 1 chút có thể tạo sự khác biệt rất lớn. Đồng thời, khi EA vào lệnh, nó sẽ đặt kèm dừng lỗ và chốt lời, điều mà trader thủ công khó làm kịp.

6. Giao dịch đa dạng

Hệ thống EA giúp trader có thể giao dịch nhiều tài khoản, dùng nhiều chiến lược, giao dịch nhiều sản phẩm, nhiều thị trường trong cùng 1 lúc. Nó cũng có thể giúp xử lý nhiều thứ cùng 1 thời điểm như vừa chốt lời vừa dừng lỗ cho nhiều lệnh.
Có nhiều lợi điểm nhưng không có nghĩa là giao dịch forex bằng EA không có bất lợi, thậm chí là có nhiều bất lợi chí tử

Những bất lợi khi dùng EA giao dịch Forex

1. Dựa quá nhiều vào công nghệ, thiết bị

Giao dịch bằng EA phải dùng phần mềm, xây dựng chương trình và chạy trên máy tính có kết nối mạng. Mấy thứ này thỉnh thoảng vẫn xảy ra hỏng hóc và đem lại một số hậu quả, thậm chí là nghiêm trọng cho trader sử dụng EA.

2. Giám sát hệ thống

Một hệ thống lúc nào mà chẳng có những lỗi lớn lỗi nhỏ. Xây dựng xong EA và để ở đó cho nó tự chạy cũng là 1 rủi ro rất lớn. Có thể có 1 điều bất thường nào đó trên thị trường xảy ra (như thiên nga đen chẳng hạn) và thuật toán của chúng ta không chuẩn bị cho tình huống này, thì tài khoản giao dịch sẽ gặp rủi ro. Vì vậy, cần phải giám sát hệ thống EA chặt chẽ để phát hiện và sửa lỗi liên tục

3. Tinh chỉnh quá mức

Một khi Trader dùng kỹ thuật backtesting để kiểm tra các hệ thống giao dịch bằng dữ liệu quá khứ, họ thường sẽ thấy những kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, khi đem kết quả này áp dụng lên thị trường thật thì đôi khi rất tệ. Việc tinh chỉnh quá mức là việc trader chỉnh sửa các thông số trong quá trình backtesting để có được kết quả rất cao, ví dụ như lợi nhuận cực lớn hoặc rủi ro bằng 0 hoặc giao dịch không có lệnh lỗ nào. Một hệ thống giao dịch được tinh chỉnh quá mức như vậy thường dùng EA để kiểm tra tới kiểm tra lui. Như đã nói, kết quả trên backtesting rất đẹp nhưng ra thực tế thì tệ và không dùng được.

Kết luận

Giao dịch Forex bằng EA robot giao dịch tự động là một điều rất khó. Bên cạnh đó, có được 1 loại robot giao dịch tự động có lợi nhuận bền vững thì càng khó hơn. Anh em nên cân nhắc thật kỹ nếu muốn sử dụng robot giao dịch tự động trong forex.

Nguồn : Traderviet

Các kênh liên hệ :

FB cá nhân :   Facebook

Telegram : +84967660567

Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt EA - Robot giao dịch trên phần mềm giao dịch MT4 và MT5

Chào tất cả các bạn, trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Robot (EA) giao dịch tự động trên phần mềm MT4.
Bước 1: Bạn khởi động phần mềm MT4. vào click vào mục Open Data Folder như hình dưới.

Bước 2: Chúng ta vào thư mục MQL4 sau đó vào thư mục Experts. Mặc định khi cài phần mềm MT4 chúng ta sẽ có 2 con EA mẫu là MACD và Moving Average. Chúng ta paste robot chúng ta đang muốn cài đặt vào thư mục này như hình dưới.

Bước 3 : Chúng ta phải đóng phần mềm MT4 đi sau đó mở lại để phần mềm nhận diện được các EA mới. Sau khi khởi động lại phần mềm MT4 trong phần navigator, Expert Advisors chúng ta đã thấy EA của chúng ta đã có mặt ở đó.

Bước 4: Chúng ta chọn cặp tiền muốn giao dịch sau đó click vào EA mà chúng ta muốn dùng để giao dịch cho cặp tiền đó. Sau khi double click vào EA chúng ta sẽ có bảng thông số để cài đặt. Phần này chúng ta phải đảm bảo rằng dấu check Allow live trading phải được đánh dấu. Nếu dấu stick này không được đánh thì EA sẽ không thể vô lệnh. Phần input là nơi chúng ta sẽ cài đặt các thông số cho EA. Trước khi sử dụng chúng ta nên hiểu các thông số đó để cái đặt cho đúng.

Sau khi click ok để hoàn tất việc cái EA cho cặp tiền đã chọn thì bạn sẽ thấy ở góc phải màn hình sẽ xuất hiện tên EA mà chúng ta đã cài.

Bước 5: Để mở EA chúng ta phải tìm đến nút Auto Trading và click chọn nó thì EA sẽ được bật lên để sẵn sàng giao dịch. Khi cần tắt EA thì chúng ta cũng chỉ cần click vào nút này để tắt. 

Đến đây chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt EA. Để cài đăt cho các cặp tiền khác chúng ta chỉ cần mở cặp tiền đó lên và quay lại bước 4. 

Trong quá trình cài đặt nếu có gặp bắt kỳ khó khăn gì đừng ngại ngùng hãy liên lạc với mình để được hỗ trợ nhé! Liên hệ tại đây>>

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Các kênh liên hệ :

FB cá nhân :   Facebook

Telegram : +84967660567

Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com

Khái quát chung về robot giao dịch tự động

1. Robot forex là gì?

Robot (hay còn gọi là EA - Viêt tắt của từ Expert Advisors) giao dịch ngoại hối là một phần mềm máy tính thông minh có khả năng tự động phân tích các chỉ số tài chính trên thị trường để đưa ra các quyết định giao dịch.

2. Giao dịch ngoại hối bằng Robot là gì?

Giao dịch ngoại hối bằng Robot là việc nhà đầu tư kinh doanh ngoại hối ủy quyền cho một chương trình máy tính thông minh giúp NĐT phân tích và thực hiện việc mua – bán ngoại hối trong tài khoản của mình theo một kỳ vọng về lãi suất và chiến lược kinh doanh được nhà đầu tư chọn trước.

3. Lợi ích của việc giao dịch ngoại hối bằng Robot

So với hình thức giao dịch do con người thực hiện, giao dịch ngoại hối bằng robot có những ưu điểm vượt trội sau:

Khoa học hơn và giảm thiểu rủi ro: Robot có khả năng phân tích dữ liệu nhanh, nhiều và chính xác hơn so với con người. Quyết định giao dịch của Robot có cơ sở khoa học hơn và không bị chi phối bởi cảm xúc.

Tiết kiệm thời gian và công sức của nhà đầu tư: Giao dịch do hệ thống máy tính thực hiện hoàn toàn tự động. Nhà đầu tư kinh doanh ngoại hối bằng robot không mất thời gian và công sức. Mỗi sáng thức dậy, mở tài khoản xem kết quả kinh doanh của Robot tối qua và bắt đầu ngày mới cùng với niềm vui tài khoản vừa tăng thêm.

Chớp thời cơ tốt hơn: Biên độ giao động của thị trường ngoại hối rất nhanh. Robot có thể chớp được các cơ hội tính bằng giây

Chúc bạn thành công!

Các kênh liên hệ :

FB cá nhân :   Facebook

Telegram : +84967660567

Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com

Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều nhất

Giao dịch với thuật toán - Algo Trading - là gì?

Giao dịch với thuật toán (còn gọi là Algo Trading hay giao dịch Algo hay giao dịch với hộp đen ) là một hệ thống giao dịch dựa trên những mô hình toán học và công thức tiên tiến và phức tạp nhằm đưa ra những quyết định cùng với lệnh giao dịch ở tốc độ cao trên thị trường tài chính. Giao dịch Algo thường đòi hỏi phải có chương trình máy tính nhanh và thuật toán phức tạp nhằm xác định những chiến lược giao dịch nhanh cho lợi nhuận tối ưu.

Cụ thể hơn về giao dịch thuật toán - Algo Trading

Nhiều chiến lược đầu tư và chiến lược giao dịch như arbitrage, đầu cơ, làm giá...có thể được tăng cường thông qua giao dịch bằng thuật toán. Nền tảng điện tử có thể thực hiện việc đầu tư và các chiến lược giao dịch bằng các thuật to một cách toàn diện. Ví dụ như, một thuật toán có thể tự đặt lệnh giao dịch với một điều kiện đã được đặt sẵn nào đó về giá, khối lượng thị trường và thời điểm. Thường thì giao dịch thuật toán được sử dụng nhiều bởi các tổ chức đầu tư hơn là cá nhân, vì họ thường giao dịch với khối lượng lớn hàng ngày. Thuật toán phức tạp có thể giúp các tổ chức này đạt được mức giá tốt nhất mà ít ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng giao dịch và phí mua bán.

Các phương pháp giao dịch thuật toán thường được dùng

Arbitrage

Arbitrage là sự sai biệt trong giá thị trường giữa 2 thực thể. Arbitrage rất thường xuất hiện trong thị trường toàn cầu. Ví dụ, một công ty thường có lợi thế nếu có nguồn lao động giá rẻ từ các nước khác. Những cty như vậy sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận. Arbitrage thường xuất hiện khi giao dịch chỉ số S&P 500 futures và chỉ số S&P 500. Đôi khi, có sự chênh lệch giữa 2 chỉ số này. Đó là khi 1 trong 2 chỉ số chạy trước hoặc chạy sau chỉ số kia, làm phát sinh cơ hội cho arbitrage. Những thuật toán có tốc độ nhanh có thể theo sát 2 chỉ số này và kiếm được lợi nhuận từ sự sai biệt đó.

Giao dịch trước khi chỉ số quỹ tái cân bằng

 Các khoản tiết kiệm nghỉ hưu như quỹ hưu trí thường đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Chỉ số quỹ tương hỗ thường được điều chỉnh để phù hợp với mức giá mới nhằm phản ánh tài sản của quỹ. Trước khi điều này xảy ra, các quỹ sử dụng giao dịch thuật toán đã tính toán và giao dịch trước nhằm kiếm lợi nhuận.

Điều chỉnh về vùng giá trị trung bình - Mean Reversion

Mean Reversion là một phương pháp toán học nhằm tính toán các mức đỉnh đáy tạm thời của mặt hàng nào đó. Các thuật toán tính toán mức trung bình và khả năng có lợi nhuận khi giá một mặt hàng đi quá xa khỏi giá trị trung bình của nó và có thể sẽ điều chỉnh trở lại về vùng giá trị trung bình (dạng như bắt đỉnh bắt đáy)

Scalping

Scalping là phương pháp nhảy ra nhảy vào liên tục thị trường với thời gian cực ngắn để kiếm lợi nhuận cực nhỏ. Để giao dịch scalping được thì cần phải có quyết định cực kỳ nhanh, vì vậy, giao dịch thuật toán sẽ giúp ích cho cách trade này.

Vẫn còn một số thuật toán khác nhưng trên đây chính là những cái tiêu biểu nhất.

Các kênh liên hệ :

FB cá nhân :   Facebook

Telegram : +84967660567

Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com