Tư Vấn Forex Việt Nam

Hiển thị các bài đăng có nhãn co-ban. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn co-ban. Hiển thị tất cả bài đăng

Bí ẩn giao dịch HFT và cuộc phỏng vấn với Garrett - chuyên gia giao dịch cao tần


Giao dịch tần số cao (HFT) - là phương pháp giao dịch trong đó máy tính sẽ thực hiện giao dịch hàng nghìn lần mỗi giây - hình thức giao dịch này chiếm hơn 60% tổng số giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ (số liệu năm 2012). Loại hình giao dịch này đã thay đổi thị trường từ bao giờ và liệu nó có ảnh hưởng như thế nào đến các retail trader?
chuyên gia giao dịch forex cao tần 2

Tính đến thời điểm hiện nay hiện có 2 phe gồm những người ủng hộ cho rằng những Trader HFT (HFTs) là một lực lượng tích cực đối với thị trường vì họ cung cấp tính thanh khoản, giúp spread co hẹp nhiều hơn. Phe khác lại cho rằng các HFT thường xuyên thao túng giá thị trường và làm thị trường mất ổn định. Họ nói rằng HFTs là một lực lượng cực kỳ tiêu cực và cần được kiểm soát chặt chẽ. Vậy đâu là sự thật?
Để tìm hiểu câu trả lời, mình đã tìm hiểu một cuộc phỏng vấn được thực hiện giữa Casey Report và một HFT Trader có tên Garrett từ Calibrated Confidence. Trader này sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về cách HFTs kiếm lợi nhuận. Bài này cực dài và nằm trong chuỗi series về HFT, cách giúp retail trader bảo vệ mình trước HFT.
chuyên gia giao dịch forex cao tần 2

Casey Report (CR): chào Garrett. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm về anh và giải thích cách anh tham gia trade HFT như thế nào không?
GARRETT : Chắc chắn. Tôi làm việc cho một công ty quản lý tài sản ở vị trí trợ lý. Chúng tôi sử dụng phân tích cơ bản truyền thống để định giá các công ty. Kể từ tháng 7 năm 2011, chiến lược của chúng tôi không còn hoạt động tốt nữa. Chúng tôi thua lỗ rất nhiều tiền của khách hàng - gần 40%. Thế là tôi phải nghỉ việc.
Trong thời gian đó, tôi bắt đầu nhận thấy những chuyển động giá đơn lẻ trên biểu đồ, những thứ tôi chưa từng thấy trước đó. Giá sẽ ngẫu nhiên tăng mà không vì lý do gì. Khi tôi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra những hành vi quá nhanh và quá giống nhau để có thể nói đó là do con người làm nên. Tôi nghĩ máy tính đã thực hiện điều này.
Các sếp của tôi đã không quan tâm điều này. Bản thân tôi cũng không thể thay đổi mối bận tâm của mình với một cái gì đó quá xa lạ vì nền văn hoá cũ kĩ của công ty. Nhưng việc từ chối thừa nhận một thực tế mới - rằng các máy tính đang ngày càng thay đổi thị trường - đã khiến công ty của tôi phải đối mặt với một bất lợi rất lớn. Thị trường đã thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn chưa học được cách thích nghi với điều đó.
Tôi bắt đầu nghiên cứu HFT một mình. Tôi bắt đầu bằng cách làm một vài chỉ báo nho nhỏ, có khả năng cảnh báo với các nhà đầu tư rằng thị trường đã đổi chiều.
Dần dần, tôi thu hẹp phạm vi của mình để nghiên cứu các cấu trúc vi mô của thị trường - thứ cơ bản liên quan đến việc gì sẽ xảy ra với lệnh giao dịch của bạn sau khi bạn nhấp vào nút buy hay sell trên trading platform của broker mà bạn giao dịch. Đó là nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu, và đó cũng là nơi bạn có thể thấy chính xác những gì HFT đang làm.
Tôi đã đi đến một kết luận rất quan trọng rằng chính vì HFT mà thị trường của chúng ta đã bị phá vỡ và phân mảnh hoàn toàn. Tôi quyết định rời công ty cũ vào giữa tháng mười hai, bắt đầu xây dựng đế chế của riêng mình dựa trên tiền đề này. Chiến lược của tôi sử dụng phần mềm để khám phá những rắc rối do HFT gây ra.

CR: Điều gì đã khiến bạn nghĩ rằng giao dịch HFT là lý do đằng sau những hành vi giá kỳ lạ mà bạn đang nhìn thấy?
GARRETT: Vì hành vi giá tôi quan sát đã không giống như bất cứ điều gì tôi đã nhìn thấy trong quá khứ. Nó không giống với hành động của con người. Quá nhanh, quá liên tục.
Một cổ phiếu cụ thể bỗng giảm 10% trong một giây, sau đó quay lại mức giá cũ trong một giây sau đó. Tôi hỏi các đồng nghiệp cái này là cái gì và nó đến từ đâu, nhưng không ai có câu trả lời. Ngay cả các biểu đồ ngắn hạn, trong đó mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một giây cũng không mang lại cho tôi bất kỳ câu trả lời nào. Cuối cùng, thông qua nghiên cứu của riêng mình, tôi nhận ra rằng có một cái gì đó đang xảy ra bên trong các điểm dữ liệu một giây này - điều mà bạn không thể nhìn thấy trên một biểu đồ chuẩn. Đó là nơi HFT hoạt động - trong chart mili giây.

CR: Vậy công việc của anh là khai thác những rắc rối do HFT gây ra. Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh: việc giao dịch với tần số cao như HFT có ảnh hưởng đến các retail trader không?
GARRETT: Chắc chắn là có, mặc dù sự tác động cũng thay đổi tùy theo cách mà bạn giao dịch. Đối với một trader giao dịch ngắn hạn, thực hiện nhiều giao dịch mỗi tháng, tác động là rất lớn.
Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để hiểu được tác động của HFT là hiểu được ưu thế của nó đối với bạn. Có ba điểm chính:
Một, HFT có quyền truy cập tốt hơn vào thị trường. Họ có những gì mà chúng tôi gọi là truy cập trực tiếp (direct access), có nghĩa là họ không phải đi qua một broker trung gian nào để thực hiện giao dịch của họ. Khi bạn đặt một lệnh nào đó, broker sẽ tìm mức giá phù hợp cho bạn, nhưng cũng phù hợp với họ (broker) trước. Họ sẽ mua nó ở mức giá tốt nhất mà họ có thể và sau đó bán nó cho bạn.
Trái lại, các HFT có thể chọn cách giao dịch mà họ muốn. Họ có thể xem xét tất cả các mức giá cho một cổ phiếu nhất định trong thị trường trung tâm và tự ra quyết định thay vì phải có một broker làm điều đó cho họ.
Hai, HFT rõ ràng có một lợi thế về tốc độ lớn hơn các nhà đầu tư khác. Họ có được lợi thế này bằng nhiều cách: bằng cách đặt các máy chủ của họ ngay bên cạnh các máy chủ của trung tâm giao dịch, sử dụng các thiết bị rất tinh vi và lập trình chúng để hành động theo các hướng dẫn đặt trước, để nó có thể làm được nhiều việc và nhanh hơn con người.
Thứ ba, HFT tốt nhất phải có một sự hiểu biết hoàn hảo về cấu trúc vi mô thị trường: điều gì xảy ra sau khi bạn đặt lệnh cho broker của bạn? Lệnh của bạn đi đâu, làm thế nào là nó được thực hiện, làm thế nào những order này được ưu tiên? HFT là những chuyên gia về vấn đề này, nhưng rất ít nhà đầu tư thậm chí còn hiểu được những điều cơ bản về cấu trúc thị trường.
chuyên gia giao dịch forex cao tần2

CR: Nhưng còn các retail trader trade dài hạn hơn từ 1-2 lệnh 1 tháng thì sao? Liệu anh ta có cần phải lo lắng về HFT?
GARRETT: HFT ảnh hưởng đến tất cả các nhà đầu tư đến một mức độ nào đó, bởi vì cổ phiếu hiện được định giá rất khác biệt so với trước đây. Thị trường đã từng bao gồm hầu hết là các nhà đầu tư chuyên phân tích dòng tiền và bảng cân đối kế toán của các công ty, cố gắng tính toán giá trị hợp lý của công ty này trên thị trường. Thế nhưng các HFT phản ứng lại với sự di chuyển của giá cổ phiếu một cách độc lập. Đó không phải là điều xấu, nhưng vì HFT chịu trách nhiệm về 2/3 khối lượng giao dịch của thị trường, chúng ta sẽ phát hiện có những tình huống kỳ lạ trên thị trường khi thị trường đã được định giá theo một cách rất khác.
Ngoài ra, ngay cả các nhà đầu tư dài hạn cũng phải vào và thoát lệnh trong một thời điểm nào đó, đó là thời điểm có nhiều rủi ro nhất. Bạn có thể vào lệnh đúng vào lúc các máy tính đang thực hiện việc đẩy giá theo một xu hướng và vô tình order lệnh của mình ngay tại thời điểm đó

CR: HFT đẩy giá như thế nào?
GARRETT: Khi một HFT cố ý đẩy giá cổ phiếu lên hoặc xuống vì lợi ích riêng của nó. Ví dụ: nó có thể gửi một số lượng lớn lệnh bán, hạ giá một cổ phiếu xuống vài điểm, sau đó mua lại cổ phiếu với giá rẻ.

CR: Nghe có vẻ như là thao túng giá.
GARRETT: Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư cần phải hiểu làm thế nào để tự bảo vệ mình. Một trong những mẹo quan trọng nhất tôi có thể cung cấp cho bạn là không bao giờ nhập đặt lệnh dừng lỗ thẳng vào thị trường. Các algos được thiết kế để truy tìm các lệnh stop loss và thao túng giá để chúng chống lại bạn.
Tôi đã nhìn thấy điều này nhiều lần: giá giảm 2-4%, dính toàn bộ các lệnh stop loss, sau đó giá lại chạy lên trở lại và đi một khoảng đáng kể. Vì vậy, các retail trader tội nghiệp bị dính stoploss của mình và bán vị thế của mình với một cái giá rất rẻ cho HFT.
Nguồn Casey Report​
Dịch : Traderviet

Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




Kiểm soát Drawdown ở mức thấp bằng những bước sau


Hôm nay  tôi xin chia sẻ một bài về quản trị rủi ro nhẹ nhàng để mọi người thư giãn.
Một số Trader đã giao dịch được một thời gian sẽ tự thắc mắc rằng: "làm sao để giữ được mức drawdown thấp khi giao dịch Forex".
Nếu bạn giao dịch đã lâu, bạn chắc chắn đã đôi lần vướng phải một chuỗi thua lỗ nặng nề. Nói cho dễ hiểu, ví dụ tài khoản của bạn là 1000 USD, sẽ có lúc bạn thua hết 500 USD, tức là tỷ lệ drawdown của bạn là 50%.
Điều này thật kinh khủng, thậm chí nếu không kiểm soát tốt, bạn sẽ còn thua lỗ nặng nề hơn nữa. Nhưng các Trader giỏi biết rằng sự thua lỗ sẽ càng tăng lên nếu trader bị cảm xúc chi phối càng nhiều. Vậy bí quyết đơn giản để tránh bị thua lỗ nhiều, thua lỗ sâu cuối cùng là thua lỗ đậm là hãy để ý đến cảm xúc của mình và kiểm soát nó.
Nếu bạn muốn nghiên cứu về drawdown và kiểm soát chuỗi thua lỗ, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn quá trình 4 bước để khắc phục những tình trạng kể trên và giúp bạn đi đúng hướng.
Vì một sự thật đơn giản, không phải cứ sở hữu một phương pháp giao dịch tốt là chúng ta sẽ kiếm lời. Tư duy này đã lỗi thời, còn rất nhiều yếu tố bạn phải chú ý, drawdown là một trong những yếu tố đó.

TÔI VẪN CHƯA HIỂU DRAWDOWN LÀ GÌ?
Đối với các trader mới chưa có kinh nghiệm thì họ sẽ chưa ý thức được sự tồn tại của drawdown. Nếu có đi nữa, họ cũng chưa chắc chú ý nhiều đến nó cho đến khi tài khoản bị cháy hoặc trải qua một thời kỳ thua lỗ kinh khủng khiếp.
Drawdown, nói cho dễ hiểu nhất, là mức sụt giảm so với tài khoản ban đầu.
Ví dụ, tài khoản của bạn hiện tại là 100,000 USD, bạn uýnh bao nhiêu lệnh không biết mà để thua lỗ 20,000 USD, thì drawdown là 20%.
drawdown là gì kiểm soát drawdown trong giao dịch forex

Biết con số này để làm gì? Để bạn biết bạn giao dịch tồi tệ như thế nào. Drawdown 5% thôi thì ổn, nhưng drawdown 50% thì cần phải xem lại phương pháp mình đang giao dịch.
Khái niệm này trader hay thường nhầm lẫn. Tôi ví dụ, tài khoản bạn nạp vào để trade là 1000 USD, bạn lỗ mất 200 USD thì drawdown lúc này là 20%; sau đó tài khoản bạn tăng lên 1200 USD, bạn lại lỗ mất 400 USD thì drawdown của bạn lúc này là 33.33% (lấy 400 / 1200). Mức tăng trưởng tài khoản của bạn là 20% ( 1200-1000/1000), nhưng mức sụt giảm (drawdown) lại tới 33.33 %, như vậy là không ổn, tăng không bền vững, hoặc tài khoản của bạn có khả năng sẽ bị giảm dần theo thời gian.
Do đó, mục đích của chúng ta phải cố gắng giảm drawdown xuống, và tăng mức tăng trưởng tài khoản lên lớn hơn mức drawdown thì may ra chúng ta mới có chén cơm để ăn.
Dưới đây là 4 bước để làm việc ấy.

4 BƯỚC ĐỂ KIỂM SOÁT DRAWDOWNS
Bước 1: Giữ cho rủi ro thấp nhất có thể
drawdown la gi-kiem soat drawdown trong giao dich ngoai hối

Tài khoản của bạn sẽ như thế nào nếu thua lỗ 20 lệnh liên tiếp? 100 lệnh liên tiếp thì sao? Có người sẽ nói với tôi rằng em đứt từ lệnh thứ 10 rồi bác ơi, mỗi lệnh quất 1 lot lận.
Đó là do bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, bạn nên giữ rủi ro cho mình nhỏ thôi, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều. Tôi ví dụ, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 20 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 20% tài khoản.
Nhưng nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 5% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 20, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài - tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần rủi ro khi thua lỗ tăng dần
drawdown la gi-kiem soat drawdown trong giao dich ngoai hối

Bước này là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu:
Tài khoản của bạn là 1,000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% chẳng hạn. Tức là lệnh của bạn lỗ 20 USD là bạn sẽ cắt.
Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 980 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 19.6 USD (980 x 2%) là bạn phải cắt.
Lần thứ 3, nếu lỗ nữa, tài khoản còn 960.4, vậy nếu lệnh thứ 3 này bạn sẽ đặt rủi ro chỉ 19.2 USD thôi.
Và cứ thế thấp dần, thấp dần... thay vì mất mỗi lệnh 20 USD như bước 1.
drawdown la gi-kiem soat drawdown trong giao dich ngoai hối

Bạn có thấy làm theo cách này, mức lỗ của mình giảm đi đáng kể không?

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép
drawdown la gi-kiem soat drawdown trong giao dich ngoai hối

Thay vì cố gắng cầu khấn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên làm thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.
Ví dụ, với tài khoản 1000 USD, ai thận trọng thì đặt maximum drawdown trong tháng là 20% tức thua 200 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp.
Ai mạo hiểm một chút, hay ghiền quá, một ngày mà không vào lệnh thì không chịu nổi bất kể thắng thua thì cũng có thể đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ.
Nhưng theo tôi, 20% là quá nhiều rồi. Cái này tùy ý các bạn.

Bước 4: Nếu còn thua nữa, bỏ ra ngoài, hoặc bỏ trade luôn
drawdown la gi-kiem soat drawdown trong giao dich ngoai hối

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.
Tại sao lại phải nghỉ ngơi? Mỗi tháng khi ta bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa, ta nên dừng lại, để kiểm soát cảm xúc của mình. Mặt khác, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy. Đây là giây phút tự kiểm điểm cũng là lúc xem xét khả năng thiên bẩm của mình là trading hay mua vietlott
Tại sao phải nghỉ luôn? Vì bạn đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này không phù hợp với bạn. Một số công việc khác có thể phù hợp với bạn hơn nghề này. Còn nhiều nghề có thể làm tỷ phú lắm, đâu phải có một nghề forex.
Trên đây là 4 bước đơn giản được tôi trình bày chi tiết để các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của drawdown và cách giảm thiểu nó. Hy vọng bài viết hữu ích cho các trader.
Theo Dailypriceaction
Dịch : Traderviet

Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




Các loại tỷ giá hối đoái đang được áp dụng trên thị trường

Bạn có biết rằng thị trường ngoại hối (còn gọi là FX ) là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới? Hơn 3 nghìn tỷ đô la được giao dịch trên thị trường này mỗi ngày. Bài báo này chắc chắn không phải là mồi để kinh doanh tiền tệ, nhưng nó sẽ giúp bạn hiểu được tỷ giá hối đoái và biến động. Trong bài này ta nói về các loại tỉ giá hối đoái.


Tỷ giá hối đoái (Exchange rate) là gì?


Tỷ giá hối đoái là tỷ giá mà tại đó tiền tệ của quốc gia này có thể được trao đổi cho tiền tệ của quốc gia khác. Nói cách khác, đó là giá trị đồng tiền của quốc gia này so với quốc gia khác. Nếu bạn đang đi đến một quốc gia khác, bạn cần phải "mua" đồng nội tệ của họ. 

Cũng giống như giá của bất kỳ tài sản nào, tỷ giá là giá mà bạn phải trả để mua đồng tiền của quốc gia đó. Ví dụ: nếu bạn đang đi đến Ai Cập và tỷ giá hối đoái đối với đô la Mỹ là 1: 5,5 bảng Ai Cập, điều này có nghĩa là với mỗi đô la Mỹ, bạn có thể đổi được £ 5,5 bảng Ai Cập.

Trong báo cáo thường niên của IMF , các nước được phân loại dựa theo đặc điểm của hệ thống tỉ giá hối đoái có thể chia các nước thành 3 nhóm tỉ giá tự do (floating currency), tỉ giá cố định (fixed/pegged currency), và nhóm thứ 3 là “xăng pha nhớt” tức là ở giữa thả nổi và cố định.

Tỷ giá hối đoái cố định


Tỷ giá hối đoái cố định hay còn gọi là neo tỷ giá là tỷ giá mà chính phủ (ngân hàng trung ương) đặt ra và duy trì chính thức. Tỷ giá của đồng tiền trong nước sẽ được neo vào các đồng tiền chung của thế giới (thường là đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yên...). Để duy trì tỷ giá cố định, ngân hàng trung ương sẽ liên tục mua và bán đồng tiền của đất nước họ trên thị trường hối đoái để đổi lấy đồng tiền được neo.

Ví dụ, nếu 20.000 VNĐ đổi lấy 1 USD ngân hàng trung ương sẽ phải đảm bảo rằng dự trữ tiền VNĐ đủ nhiều để duy trì mức này. Ngược lại, nếu 1 VNĐ đổi được 3 USD thì ngân hàng trung ương phải giữ mức dự trữ ngoại hối cao.

Đây là khoản dự trữ tiền ngoại tệ do ngân hàng trung ương nắm giữ mà nó có thể sử dụng để bán ra (hoặc mua vào) thêm tiền vào (hoặc ra) khỏi thị trường. Điều này đảm bảo nguồn cung tiền phù hợp, sự biến động phù hợp trên thị trường (Lạm phát / giảm phát) và cuối cùng là tỷ giá hối đoái. Ngân hàng trung ương cũng có thể điều chỉnh tỷ giá chính thức khi cần thiết.

Tỷ giá hối đoái tự do/thả nổi


Không giống như tỷ giá cố định, tỷ giá hối đoái thả nổi được xác định bởi cung và cầu của thị trường. Bất kỳ sự thay đổi nào trong cung và cầu sẽ sẽ dẫn đến sự thay đổi trong tỷ giá. Đơn giản là nếu nhu cầu về đồng tiền thấp, giá trị của nó sẽ giảm, làm cho hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn và kích thích nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ địa phương. Điều này sẽ tạo thêm nhiều việc làm, gây ra sự tự động điều chỉnh trên thị trường. Tỷ giá hối đoái thả nổi liên tục thay đổi.

Trong thực tế, không có đồng tiền nào là cố định hoàn toàn hoặc thả nổi hoàn toàn. Trong chế độ tỷ giá neo cố định, áp lực thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Đôi khi, đồng tiền nội địa có giá trị phát triển quá mạnh, không đúng với tỉ giá được neo thì ngân hàng trung ương sau đó sẽ phải giảm giá tỷ lệ để phù hợp.

Trong cơ chế thả nổi, ngân hàng trung ương cũng có thể can thiệp khi cần, đảm bảo sự ổn định và để tránh lạm phát

Nguồn : investopedia.com

Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




Trong giao dịch forex tỉ lệ đòn bẩy là gì ? Margin call là gì ?

Chắc bạn đang thắc mắc , với một nhà đầu tư nhỏ như bạn, bạn đào đâu ra số tiền 100 000 USD để giao dịch 1 lot. Hãy tưởng tượng sàn giao dịch của bạn lá 1 ngân hàng. Họ cho bạn vay 100 000 USD để mua tiền tệ và chỉ yêu cầu bạn đưa họ 1000 USD tiền đặt cọc. Quá tuyệt đến mức khó tin đúng không ? Đó là sự thật vì Forex cho bạn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy.
đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối forex



Tỉ lệ đòn bẩy là gì ? ( Leverage)
Lựa chọn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy bao nhiêu phụ thuộc vào việc sàn giao dịch cho phép tỉ lệ nào cũng như bạn cảm thấy tỉ lệ bao nhiêu là phù hợp với bạn nhất.
Thông thường các sàn giao dịch yêu cầu bạn một số vốn tối thiểu để bắt đầu giao dịch. Họ cũng sẽ quyết định số tiền bạn cần đảm bảo trong tài khoản là bao nhiêu để có thể giao dịch 1 lot.
Ví dụ, với mỗi 1000 USD trong tài khoản, bạn được phép giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Như vậy nếu bạn có 5000 USD trong tài khoản, bạn được cho phép giao dịch đến 500 000 USD ( 5 lots).
Số tiền ký quỹ cho mỗi lot sẽ khác nhau tùy theo quy định của từng sàn. Trong ví dụ trên, sàn giao dịch yêu cầu ký quỹ 1% (1:100). Điều đó có nghĩa là cho mỗi giao dịch trị giá 100 000 USD, bạn cần có trong tài khoản 1000 USD để đặt cọc.

Margin Call là gì ?
Trong trường hợp tiền trong tài khỏan của bạn xuống dưới mức yêu cầu đặt cọc, sàn giao dịch sẽ tự động đóng 1 vài hoặc tất cả các lệnh bạn đang giao dịch. Điều này tránh việc tài khoản của bạn còn số âm nếu thị trường giao động ngược chiều với dự đoán của bạn quá xa.

Ví dụ 1 :
Bạn mở 1 tài khoản giao dịch chuẩn ( không phải tài khoản giao dịch lot mini) với số tiền 2500 USD ( thực ra đây là số tiền khá rủi ro cho việc giao dịch lot chuẩn). Bạn giao dịch 1 lệnh EUR/USD với số tiền ký quỹ đặt cọc 1000 USD. Khi bạn chưa vào thị trường, bạn có 2500 USD trong tài khoản, khi bắt đầu giao dịch 1 lot, tiền bạn đã đặt cọc cho 1 lot giao dịch đó là 1000 USD (used margin), như vậy tiền còn có thể đặc cọc tiếp cho các giao dịch tiếp theo là 1500 USD ( usable margin)
Khi giao dịch của bạn bị lỗ xuống hết 1500 USD, bạn sẽ bị margin call ( báo thiếu tiền ký quỹ).
Nhớ chắc chắn rằng bạn đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa used margin và usable margin.
Nếu giá trị tài khoản của bạn (equity) rơi xuống gần hết usable margin vì giao dịch đang bị thua lỗ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tránh việc giao dịch của bạn sẽ tự động bị thanh khoản.
Vì vậy, khi bạn quyết định giao dịch gần ranh giới margin bắt buộc, bạn cần biết rõ chính sách của sàn giao dịch về số tiền cần ký quỹ.
Việc chọn mức ký quỹ bao nhiêu là một đề tài được tranh luận nhiều, cũng như có những ý kiến cho rằng sử dụng tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào cá nhân nhà giao dịch.. Điều quan trọng bạn phải nhớ là cần hiểu về chính sách margin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu cũng như hãy giao dịch với một tỉ lệ đòn bẩy mà bạn cảm thấy có thể chấp nhận được rủi ro của nó.
Tỉ lệ đòn bẩy thường được viết dưới dạng tỉ lệ : ví dụ 1:100, 1:200, 1:500. Cũng có một số sàn viết theo cách khác : 200:1 hoặc 100:1.


Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




Đơn vị Lot trong giao dịch ngoại hối là gì

Giao dịch Forex được thực hiện theo đơn vị LOT. 1 lot chuẩn có giá trị = 100 000 USD. Một lot mini có giá trị 10 000 USD. Như bạn đã biết, mỗi thay đổi nhỏ nhất của tỉ giá được đo bằng đơn vị pip, và để giao dịch tạo ra những khoản lời/lỗ đáng kể, chúng ta cần giao dịch với một khối lượng tiền lớn.
Giả sử bạn giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Chúng ta thử tính vài ví dụ xem khi giao dịch khối lượng 1 lot, thì 1 pip có giá trị thế nào

USD/JPY có tỉ giá 119.90
(.01 / 119.90) x $100,000 = $8.34 mỗi pip
USD/CHF có tỉ giá 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 mỗi pip
Trong trường hợp USD đứng sau trong cặp tiền tệ, công thức có khác đi đôi chút.
EUR/USD có tỉ giá 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn lên 10 usd / pip
GBP/USD có tỉ giá 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn lên 10 usd/ pip
Mỗi sàn giao dịch có thể có những quy ước riêng cho việc tính giá trị 1 pip, bạn có thể liên hệ với sàn mình đang giao dịch để biết chính xác giá trị này.
Tính lời và lỗ như thế nào ?
Như vậy bạn đã biết giá trị của pip được tính thế nào, bây giờ bạn sẽ học cách tính lời và lỗ.
Chúng ta mua USD và bán Francs Thụy Sỹ ( BUY USD/CHF)
Tỉ giá đang là 1.4525/1.4530. Vì bạn mua nên sẽ mua tại mức giá 1.4530.
Bạn mua 1 lot 100 000 USD giá 1.4530
Vài giờ sau, tỉ giá lên đến 1.4550 , bạn đã có lời và bạn quyết định thanh khoản giao dịch này.
Tỉ giá mới của USD/CHF là 1.4550/1.4555. Vì ngay từ đầu bạn đã vào lệnh mua, nên bây giờ khi bạn thanh khoản lệnh này, sẽ tương đương như bạn bán ra , vì thế giá bán khớp lệnh là 1.4550
Tỉ giá 1.4530 và 1.4550 chênh lệnh 0.0020 hay còn gọi là chênh lệch 20 pips
Sử dụng công thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên, bây giờ chúng ta có
(.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40
Hãy luôn nhớ khi bạn giao dịch vào và ra thị trường, bạn phải chịu thiệt thòi về chênh lệch giá mua/ bán. Khi bạn mua , bạn sử dụng giá ask, khi bạn sell, bạn sử dụng giá bid.
Như vậy khi bạn vào thị trường bằng lệnh Mua, bạn sẽ chịu thiệt spread ngay khi vào thị trường ( giá trên biểu đồ + spread), nhưng đến khi ra thoát khỏi thị trường, bạn sẽ không phải trả spread nữa ( ra đúng giá trên biểu đồ). Ngược lại, khi bạn vào thị trường bằng lệnh Bán, bạn sẽ không chịu thiệt spread lúc vào lệnh ( vào đúng giá spread trên chart), nhưng khi thoát khỏi thị trường, bạn sẽ chịu thiệt spread (giá trên biểu đồ + spread).


Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




Tìm hiểu về đơn vị Pip trong Forex là gì ?


Bài học hôm nay của chúng ta sẽ có liên quan chút ít đến tính toán. Bạn đã được nghe qua về khái niệm “pips” và “lots” ? Bài này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn cũng như cho bạn thấy “pips” và “lots” được tính toán như thế nào.
Hãy dành thời gian cho những điều cơ bản này trước. Bạn đừng vội giao dịch nếu như chưa cảm thấy thông suốt về những khái niệm này cũng như bạn cần hiểu rõ về cách tính lời (profit) và lỗ (loss)
PIP là gì ?

Pip được hiểu là 1 bước giá nhỏ nhất. Nếu tỉ giá EUR/USD từ 1.2250 lên 1.2251, đó là giá đã lên 1 PIP. Bạn sẽ tính toán lời và lỗ dựa trên số pip.
pip là gì-lot là gì
Với mỗi cặp tiền khác nhau, giá trị 1 pip có thể khác nhau. Với mỗi cặp tiền mà USD đứng trước, cách tính như sau :
Đối với cặp USD/JPY, 1 pip bằng 0.01
USD/JPY:
119.90
.01 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.01 / 119.90 = 0.0000834
Con số có vẻ rất dài, đừng lo ngại, chúng ta sẽ nói về lot size sau, và bạn sẽ thấy nó đơn giản hơn..
USD/CHF:
1.5250
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.5250 = 0.0000655
USD/CAD:
1.4890
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.4890 = 0.00006715
Trong trường hợp USD đứng sau trong 1 cặp tiền, chúng ta sẽ phải tính thêm 1 bước
EUR/USD:
1.2200
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
nhưng chúng ta cần đổi lại ra USD, vì thế chúng ta thêm 1 bước tính :
EUR x tỉ giá (EUR?USD)
0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999
Được làm tròn lên thành 0.0001
GBP/USD:
1.7975
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
Chúng ta đổi ra USD :
GBP x tỉ giá (GBP/USD)
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998
Được làm tròn lên thành 0.0001
Khi nhìn lại quy trình tính toán trên, bạn tự đặt câu hỏi : tôi phải làm tất cả các bước tính toán này sao ?. Câu trả lời là KHÔNG. Hầu hết các sàn giao dịch sẽ làm việc này cho bạn. Bạn chỉ cần hiểu họ đã làm việc đó như thế nào mà thôi.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về Lot size


Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




Giao dịch ngoại hối là gì - Forex là gì ?

Ngoại hối, thường được gọi là “Forex” hoặc “FX”, là việc trao đổi một đồng tiền lấy một đồng tiền khác tại một mức giá hối đoái nhất trí trên thị trường phi tập trung (OTC). Forex là thị trường giao dịch nhiều nhất trên thế giới với lượng giao dịch trung bình trên 5,3 nghìn tỷ USD mỗi ngày.

Giao dịch ngoại hối là gì-Forex là gì ?
Forex = Foreign Exchange : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, và đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với số lượng tiền giao dịch mỗi ngày đã lên dến 1.95 nghìn tỉ USD ( 2006 ) và hiện tại là khoảng 5.100 tỷ USD ( 5.1 trillion USD, theo thống kê từ năm 2013) . Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York 257 tỉ USD giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có thể tưởng tượng được thị trường này khổng lồ như thế nào.

Thị trường trao đổi ngoại tệ (Forex) là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá. Thị trường là một phạm vi hoạt động trong đó tiền tệ của mỗi quốc gia được trao đổi với nhau và là nơi để thực hiện việc kinh doanh quốc tế.

Forex là một nhóm gồm khoảng 4500 tổ chức giao dịch tiền tệ, các ngân hàng quốc tế, các ngân hàng trung tâm của chính phủ và các công ty thương mại. Việc chi trả cho xuất nhập khẩu cũng như việc mua bán tài sản đều phải thông qua thị trường trao đổi ngoại tệ. Đây được gọi là thị trường trao đổi ngoại tệ ”tiêu thụ”. Cũng có những đoạn đầu cơ trong những công ty Forex đó là sự phơi bày về tài chính rộng lớn để các nền kinh tế ở nước ngoài tham gia vào Forex để bù đắp nguy cơ rủi ro của việc đầu tư quốc tế.

Vậy “hàng hóa” của thị trường FOREX là gì? Câu trả lời là TIỀN. Giao dịch ngoại hối là hoạt động giao dịch mua một số lượng tiền này và bán một số lượng tiền khác diễn ra cùng thời điểm. Tiền được giao dịch thông qua người môi giới hoặc trực tiếp theo từng cặp; ví dụ cặp EUR/USD hay GBP/JPY.

Hoạt động giao dịch FOREX có thể sẽ phức tạp đối với nhiều người vì họ không thể mua bán tận tay bất kì thứ gì trong thị trường. Đơn giản bạn hãy nghĩ việc mua 1 đồng tiền nào đó như là mua cổ phần của 1 đất nước. Khi bạn mua đồng Yên Nhật, bạn đang tác dộng đến tỉ giá ngoại hối của Nhật và gián tiếp lên Kinh tế Nhật, do giá trị của động tiền là sự phản chiếu đánh giá của thị trường về “sức khỏe” trong hiện tại và trong tương lai của một quốc gia.

Tổng quan, tỉ giá của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác là sự phản chiếu các yếu tố của một nên kinh tế khi so sánh với một nền kinh tế khác.

Không như các thị trường tài chính khác, FOREX cũng không có một trung tâm tài chính hay giao dịch nào cả. Thị trường ngoại hối là thị trường “liên ngân hàng”, và dựa trên giao dịch điện tử giữa hệ thống nối kết các ngân hàng với nhau, và hoạt động suốt 24 giờ trong ngày,

Giao dịch ngoại hối là gì-Forex là gì ?
Trong thập kỉ trước, chỉ có những “gã khổng lồ” mới gia nhập thị trường này được. Điều kiện tối thiểu nếu bạn muốn giao dịch trong thời gian đó là bạn phải có từ 10 đến 50 triệu USD để bắt đầu. FOREX ra đời lúc đầu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng và các công ty khổng lồ trong ngành, không phải là những “chàng tí hon”. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kì diệu của Internet, hệ thống giao dịch trực tuyến, các công ty giao dịch đã ra đời cho phép mở những tài khoản “lẻ” cho chúng ta. Ngày nay, những nhà môi giới trên thị trường được phép phá vỡ những đơn vị giao dịch rộng lớn và cho phép những giao dịch nhỏ có cơ hội để mua và bán bất cứ số nào trong những giá trị nhỏ hơn này (lots).

Ngân hàng thương mại có 2 vai trò trong thị trường Forex:

1. Làm cho việc giao dịch giữa hai bên trở nên dễ dàng, ví dụ như những công ty muốn trao đổi tiền tệ (người tiêu thụ).

2. Đầu cơ bằng cách mua và bán tiền tệ. Ngân hàng có vai trò trong những đơn vị tiền tệ nhất định bởi vì người ta tin rằng trong tương lai chúng sẽ có giá cao hơn (nếu mua trữ) và thấp hơn (nếu bán sớm). Người ta thống kê rằng 70% lợi tức thường niên của những ngân hàng quốc tế được sinh ra từ việc đầu cơ tiền tệ. Những đầu cơ khác bao gồm những nhà giao dịch thành công nhất trên thế giới ví dụ George Soros.

Loại thứ 3 của Forex bao gồm những ngân hàng trung tâm của các quốc gia khác giống như ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ. Họ tham gia Forex để đảm bảo lợi nhuận tài chính của quốc gia họ. Khi ngân hàng trung tâm mua và bán tiền tệ hoặc ngoại tệ thì mục đích là để giữ vững giá trị đồng tiền của đất nước họ.

Forex rất rộng và có rất nhiều người tham gia chứ không phải một người, chỉ có những ngân hàng trung tâm của chính phủ mới có thể kiểm soát thị trường. So sánh với mức giao dịch trung bình hằng ngày 300 tỷ đô của thị trường Trái phiếu chính phủ và khoảng 100 tỷ đô được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ thì Forex rất lớn vì đã vượt qua mức 1.9 nghìn tỷ đô mỗi ngày (2006).

Từ “thị trường” là sự nhầm tên nhẹ nhàng trong việc mô tả giao dịch Forex. Không có vị trí trung tâm cho việc hoạt động giao dịch vì nó đã có trong những thị trường tiền tệ ở tương lai. Giao dịch được thực hiện qua điện thoại và thông qua những máy vi tính ở hàng trăm vị trí trên khắp thế giới. Phần lớn giao dịch được thực hiện giữa khoảng 300 ngân hàng quốc tế lớn nơi sở hữu những giao dịch cho công ty lớn, chính phủ và cho chính tài khoản của họ. Những ngân hàng này tiếp tục cung cấp giá (“bid” để mua và “ask” để bán) với nhau và với những thị trường rộng hơn. Chỉ số gần đây nhất từ 1 trong những ngân hàng này được xem là giá hiện tại trên thị trường của đồng tiền đó. Những dịch vụ báo cáo dữ liệu riêng khác nhau cung cấp những thông tin về giá cả “trực tiếp” thông qua internet.

Tất cả những gì bạn cần khi giao dịch là một chiếc máy vi tính, kết nối Internet, và những thông tin về thị trường này.

Các kênh liên hệ :
FB cá nhân :   Facebook
Telegram : +84967660567
Mail :  hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com




 

Theo Dõi Tin Tức

Liên Hệ Hỗ Trợ

hotro.tuvanforexvietnam@gmail.com

Đội Ngũ Hỗ Trợ